METODE PEMBAGIAN SHU
Pada Koperasi “UKM” Provinsi DKI.JAKARTA
Tahun 2009
1. Landasan Hukum
Pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU) berdasarkan Pasal 41 UU No. 25/1992 adalah Sejumlah uang yang di peroleh dari penyisihan SHU yang di maksudkan untuk menutup modal sendiri dan untuk menutup kerugian bila di perlukan.
Jumlah bagian SHU yang akan di sisihkan untuk cadangan di tentukan dalam anggaran dasar koperasi. Contoh: IKPN dalam Anggaran Dasarnya yang berdasarkan UU No.12/1967 menetukan 25% dari SHU yang di peroleh dari usaha anggota di sisihkan untuk cadangan, sedangkan SHU yang bukan berasal dari usaha yang berdasarkan UU No.25/1992, dimana dalam pembagian SHU tidak membedakan antara SHU yang di usahakan oleh anggota dan bukan anggota, ditentukan 30% dari SHU di sisihkan untuk cadangan.
Perbedaan Sumber perolehan SHU tersebut, dinyatakan secara jelas dalam UU No.12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 34 ayat 2: “SHU berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota”. Pembagian SHU yang mendasarkan pada perbedaan perolehannya tersebut tidak di temukan lagi dalam UU No.25/1992.
2.0 Pendahuluan
A. Keanggotaan
Keanggotaan Koperasi UKM tahun 2009 terjadi peningkatan sebanyak 31 orang dengan perkembangan sebagai berikut:
- Anggota 1 Januari 2009 = 172 orang
- Anggota Baru = 6 orang
- Anggota Tidak Aktif = 34 orang
- Jumlah Anggota yang keluar = 16 orang
- Jumlah Anggota sampai dengan 31 Desember 2009 = 196 orang
B. Susunan Pengurus Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI. Jakarta,sebagai berikut:
1. Kepengurusan
Ketua Umum : Ir. H. Syafrial Buchari
Ketua I : Dr. Ir. H. Endro Praponco, MM
Ketua II : Drs. Hadjeri
Sekretaris : Ir. Iwan Lintang, MM
Bendahara : Riswan Sentosa, SE, Msi
2. Pengawas
Ketua : Sudadi, SE
Anggota : Drs. Sarbini
Anggota : Dra. Sri Redjeki
3. Karyawan
Manajer : Iwan Agung Suryawan, SE
PJ.Unit. SP & Kasir : Sukarsih
Administrasi : Mutiasih, SE
PJ.Kantin & Kasir Kantin : Fitriyah
Kasir Kantin : Sri Supriyatin
C.S Kantin : Syaiful & Maulana
2.1 Hasil Pemeriksaan Anggota Aktif dan Anggota Tidak Aktif
A. Keanggotaan
Anggota 1 Januari tahun 2009 : 172 orang
- Anggota Baru : 6 orang
- Anggota Tidak Aktif : 34 orang
- Jumlah Anggota yang keluar : 16 orang
- Jumlah Anggota sampai dengan 31 Desember 2009 : 196 orang
2.2 Hasil Pemeriksaan Kepengurusan
B. Kepengurusan
Jumlah anggota naik 4.65% jumlah anggota yang aktif naik 8.15%
Jumlah Pengurus Tahun 2008 = 9 orang
Aktif = 4 orang (44.44%)
Jumlah Pengurus Tahun 2009 = 5 orang
Aktif = 3 orang (60%)
Jumlah pengurus turun 55.56% jumlah pengurus yang aktif naik 15.56%
2.3 Hasil Pemeriksaan Pengawas
C. Pengawas
Jumlah Pengurus Tahun 2008 = 6 orang
Aktif = 4 orang (44.44%)
Jumlah Pengurus Tahun 2009 = 3 orang
Aktif = 3 orang (100%)
Jumlah Pengurus turun 50% jumlah pengurus yang aktif naik 33.34%
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA KOPERASI “UKM”
PERIODE 1 JANUARI 2009 sampai dengan 31 DESEMBER 2009
I. PENDAPATAN NASIONAL
1. Pendapatan Jasa Simpan Rp 43.837.300
2. Pendapatan Jasa BSM“ Rp 76.087.931.82
3. Pendapatan Jasa Dana Bergulir Rp 1.268.000
4. Pendapatan Jasa Administrasi Rp 407.500
5. Pendapatan Jasa Kantin Rp 121.163.440
6. Pendapatan Jasa Foto Kopi Rp 4.350.000
7. Pendapatan Jasa Alfa Mart Rp 54.061.600
Jumlah Pendapatan Jasa Rp 301.175.771.82
8. Penjualan Barang Rp 29.762.000
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal Rp 1.528.000
Pembelian Barang Rp 27.585.300
Barang Siap di Jual Rp 29.113.300
Persediaan Akhir Rp 29.113.300
Harga Pokok Penjualan Rp 558.700.00
Jumlah Pendapatan Operasional Rp 301.734.471.82
II. BEBAN OPERASIONAL
A. Beban Usaha
1. Beban Honor Karyawan Rp 55.100.000
2. Beban Jasa Pinjaman BSM Rp 105.674.995.82
3. Beban Administrasi Bank Rp 305.000
4. Beban Materai Rp 129.000
5. Beban Kirim Rp 51.000
6. Beban Temu Solusi Rp 1.348.000
7. Beban Perijinan Rp 300.000
8. Beban Penagihan Rp 1.160.000
9. Beban Lembur Rp 4.172.500
10. Beban Pemeliharaan Kantin Rp 4.800.000
11. Beban Kistrik Rp 20.703.000
12. Beban Air Rp 2.670.000
13. Beban Penarikan Gerobak Rp 1.904.000
Jumlah Beban Usaha Rp 198.317.795.82
B. Beban Administrasi Umum
`1. Beban Honor Pengurus Rp 7.650.000
2. Beban Honor Pengawas Rp 6.000.000
3. Beban Administrasi Kantor Rp 13.673.650
4. Beban Pemeliharaan Kantor Rp 11.746.500
5. Beban R.Pengurus/Pengawas Rp 4.625.000
6. Beban Transport Karyawan Rp 4.200.000
7. Beban Transport Dinas Rp 1.462.700
8. Beban Representasi Rp 590.000
9. Beban Keamanan Rp 2.300.000
10. Beban Sewa gedung Rp 6.000.000
11. Beban Promosi Rp 34.950.000
12. Beban Penyusutan Harta Tetap Rp 1.400.000
13. Beban Audit Rp 1.800.000
14. Beban Rapat Anggota Tahunan Rp 14.612.000
Jumlah Beban Administrasi dan Umum Rp 111.009.850
Rp 309.327.645.82
III. LABA OPERASIONAL (Rp 7.593.174)
IV PENDAPATAN dan BEBAN NON OPERASIONAL
A. Pendapatan Non Operasional
1. Pendapatan Jasa Giro Bukopin Rp 56.358.72
Pajak Pendapatan Jasa Giro Bukopin (Rp - ) Rp 56.358.72
2. Pendapatan Bagi Hasil BSM Rp 232.047.60
Pajak Pendapatan Bagi Hasil BSM Rp 45.695.84
3. Pendapatan Jasa Giro Bank DKI Rp 186.351.76
Pajak Jasa Giro Bank DKI
4. Pendapatan Jasa Penyertaan di PKPRI Rp 3.493.010
5. Pendapatan Deviden Pt.Igar Jaya Rp 13.912.500
6. Koreksi Hutang Honor Pengurus Rp 3.600.000
7. Koreksi Hutang Honor Pengawas Rp 3.000.000
8. Koreksi Hutang Honor Pajak Rp 486.397
Jumlah Pendapatan Non Operasional Rp 24.734.617.48
B. Beban Non Operasional
1. Beban Administrasi Bank
Jumlah Beban Non Operasional Rp 24.734.617.48
Pendapatan Non Operasional
V. SHU SEBELUM PAJAK Rp 17.141.443.48
VI PPH 10% -
VII SHU TAHUN 2009 Rp 17.141.443.48
PENJELASAN NERACA
1. Kas sebesar Rp 207.095.663.00 Adalah merupakan saldo kas per 31 Desember yang terdiri dari:
- Kas Pusat Rp 37.510.781
- Kas Unit Simpan Pinjam Rp 140.370.367
- Kas Toko Rp 29.214.315
2. Pety Cash sebesar Rp 3.327.000.00
Adalah Merupakan Saldo Kas yang di pinjam oleh Kantin UKM
3. Giro Bukopin Sebesar Rp 3.682.450.24
Adalah merupakan saldo Bank Koperasi dengan Nomor Rekening yang
ada di Bank Bukopin per 31 Desember 2009
4. Giro Bank Syariah Mandiri Sebesar
Adalah merupakan Saldo Giro Pada Bank Syariah Mandiri per Rp 4.267.837.24
31 Desember 2009
5. Giro Bank DKI
Adalah merupakan Saldo Giro Bank DKI per 31 Desember 2009 Rp 3.338.000.00
6. Pinjaman Produktif sebesar
Adalah merupakan Saldo pinjaman yang ada di Anggota per 31
Desember 2009 sesuai dengan daftar terlampir Rp 41.447.500.00
7. Pinjaman Konsumtif sebesar
Adalah merupakan Saldo pinjaman yang ada dianggota per 31
Desember sesuai dengan daftar terlampir Rp 198.731.720.00
8. Piutang Pada Bank Syariah Mandiri sebesar
Adalah Merupakan Piutang Kredit program pada Anggota melalui
Bank Syariah Mandiri per 31 Desember 2008 Rp 615.144.432.04
9. Piutang Pada UKM sebesar
Adalah merupakan kredit program dari pemerintah untuk UKM
Blok S per 31 Desember 2008 Rp 241.200.000.00
10.Piutang Pada Dana Bergulir
Adalah merupakan saldo piutang yang di berikan kepada anggota Rp 7.550.000.00
| DAFTAR ANGGOTA KOPERASI “UKM” | |||
| 1 JANUARI 2008 | |||
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN(P/L) | |
| 1 | ABDUL AZIZ | L | |
| 2 | ABDUL LATIEF | L | |
| 3 | ABE SURYONO | L | |
| 4 | ABI SUTOPO | L | |
| 5 | ABNER SELANO | L | |
| 6 | ABU BAKAR HASAN | L | |
| 7 | ACHMAD FIRDAUS | L | |
| 8 | ADE ENDAWATI | P | |
| 9 | ADE ROHILA | P | |
| 10 | ADNYANI | P | |
| 11 | AFRI DURANI | P | |
| 12 | AFRIDA | P | |
| 13 | AGE SOERJONO | L | |
| 14 | AGENG WIRYAWAN | L | |
| 15 | AGUS SALIM | L | |
| 16 | AGNES SUPINAH | L | |
| 17 | AGNITA IRSAL | P | |
| 18 | AGOES HILMAT | P | |
| 19 | AGOES SUYATNO | L | |
| 20 | AGRA ADE MAY | L | |
| 21 | AGUNG BUDIMAN | L | |
| 22 | AGUS SUPRAPTO | L | |
| 23 | AHMAD SOLIHIN | L | |
| 24 | ALAMSYAH | L | |
| 25 | ALEX ABDUROCHIM | L | |
| 26 | ALEXANDER KALALO | P | |
| 27 | ALFONSO TRIYADI | L | |
| 28 | ALFINAR | P | |
| 29 | ALI ABDULLOH | L | |
| 30 | ALI IMRON | L | |
| 31 | ALIYAH | P | |
| 32 | ALMIZAR | L | |
| 33 | ALUYAH ELIA | P | |
| 34 | AFRIZAL HENDRA | L | |
| 35 | AAN SARTINAH | P | |
| 36 | ALVIAH RUSIDAH | P | |
| 37 | ALWI MUHAMMAD | L | |
| 38 | AMBARITA TAMIN | P | |
| 39 | AMBIAR AMIN | P | |
| 40 | AMBARSIH WATI | P | |
| 41 | AMELIA SALAMH | P | |
| 42 | AMELLIYAH | P | |
| 43 | AMENIH | P | |
| 44 | AMRIL NURMAN | L | |
| 45 | ANNA LISWATI | P | |
| 46 | ANAH AISYAH | P | |
| 47 | ANANTO PRATIKNO | L | |
| 48 | ANAWATI | P | |
| 49 | ANDA SUGANDA | L | |
| 50 | ANDANI KURNIAWAN | P | |
| 51 | ANDHI HARTOYO | L | |
| 52 | ANDY FADJAR | L | |
| 53 | ANDI WIDJAYA | L | |
| 54 | ANAS SURYANA | P | |
| 55 | ANASTASIA SURYANI | P | |
| 56 | ANANG MURISIDI | L | |
| 57 | ANDAR SYIRYANI | P | |
| 58 | ANDARWOTO | L | |
| 59 | ANDAWIE | L | |
| 60 | ANDREAS | L | |
| 61 | ANDIYONO | P | |
| 62 | ANDOKO SETIAWAN | L | |
| 63 | ANDREAS NAPIAS | L | |
| 64 | ANDRI MERIANTO | L | |
| 65 | ANDRI SUGANDA | L | |
| 66 | ANGGAR TARYANU | P | |
| 67 | ANI HINDAYATI | P | |
| 68 | ANI HISANAH | P | |
| 69 | ANI ZAKIA | P | |
| 70 | ANIES MAULITA | P | |
| 71 | ANIK PUJI RAHAYU | P | |
| 72 | ANITA ARIFIN | P | |
| 73 | ANNA KRISTINA | P | |
| 74 | ANA DAHLINA | P | |
| 75 | ANARIA | P | |
| 76 | ANNA KUSUMANINGRUM | P | |
| 77 | ANTHONI | L | |
| 78 | ANTO SUPRIYANTO | L | |
| 79 | ANTONIOUS SUYANTO | L | |
| 80 | ANWAR | L | |
| 81 | ARDIE NUGROHO | L | |
| 82 | ARDIYANSYAH | L | |
| 83 | ARI SUTOMO | L | |
| 84 | ARYANTI MASRI | P | |
| 85 | ARIBOWO RACHAMADI | L | |
| 86 | ARI SETIAWAN | L | |
| 87 | ARIES PERMANA | L | |
| 88 | ARIFIN | L | |
| 89 | ARIMANTO | L | |
| 90 | ARIMANSYAH | L | |
| 91 | ARITONONG | L | |
| 92 | ARMABANDIAH | P | |
| 93 | ARMAND HERMAWAN | L | |
| 94 | ARNIA | P | |
| 95 | ARMUSIH | L | |
| 96 | ARYO PARIJI | L | |
| 97 | ASEP WAYUDIN | L | |
| 98 | BACHHERIYUM | L | |
| 99 | BACHARUDDIN | L | |
| 100 | BADIKAN | L | |
| 101 | BAGAS SAYUTO | L | |
| 102 | BAGOES BINTORO | L | |
| 103 | BAHAS SANTOSO | L | |
| 104 | BAMBANG BUDIARTO | L | |
| 105 | BARHAN | L | |
| 106 | BASNIRMAR | P | |
| 107 | BETTY HALIM | P | |
| 108 | BETTY NERLY | P | |
| 109 | BILLY TAUFAN | L | |
| 110 | BINTORO | L | |
| 111 | BOB PARMADI | L | |
| 112 | BUDI SUPYANTO | L | |
| 113 | BUDI SIMON | L | |
| 114 | BUDIYONO | L | |
| 115 | BURHANUDDIN | L | |
| 116 | BUSRO | L | |
| 117 | BUYUNG SALIM | L | |
| 118 | CAICILLA | P | |
| 119 | CHATRINA MARTIA | P | |
| 120 | CECEP SUTIASIH | L | |
| 121 | CHAERUDDIN | L | |
| 122 | CHAIDIR | L | |
| 123 | CHAERONI | P | |
| 124 | CHAERUSALIM | L | |
| 125 | CAHANDRA KOSASIH | L | |
| 126 | CHANIFAN | P | |
| 127 | CHAERLES WIDJAYA | L | |
| 128 | CHATRINA SATIBUS | P | |
| 129 | CHOLIL | L | |
| 130 | CHRISYANTO | L | |
| 131 | DADININGSIH | P | |
| 132 | DAHLIA LINAWATI | P | |
| 133 | DAHLAN HALIM | L | |
| 134 | DAMSIK HAMSUL | L | |
| 135 | DANIEL ABBAS | L | |
| 136 | DARMANSYAH | L | |
| 137 | DARMIN | L | |
| 138 | DARWITA | P | |
| 139 | DARYO SUTISNA | L | |
| 140 | CHAERUL ANWAR | L | |
| 141 | CAHERIL SALAM | L | |
| 142 | CAHYATI | P | |
| 143 | CHOLIPAH | P | |
| 144 | CINTAWATI | P | |
| 145 | CHRISTINA NINIK | P | |
| 146 | CHRISTY KUSUMA | P | |
| 147 | CLARA LEONITA | P | |
| 148 | CHORINA MURYADI | P | |
| 149 | DAHLAN MANSYUR | L | |
| 150 | DADANG HENDRAYUDA | P | |
| 151 | DAELA SUPIYATI | L | |
| 152 | EDA DALIFAH | P | |
| 153 | EDA ROHANA | P | |
| 154 | EDANG SUTARMANA | P | |
| 155 | EDDY ALI | L | |
| 156 | EDDY BUDIMAN | L | |
| 157 | EDI EFENDI | L | |
| 158 | EDIO FIRMANJAYA | L | |
| 159 | FRANS PRANOTO | L | |
| 160 | FRANSISCA DEFITA | P | |
| 161 | FRIDA RATNAWATI | P | |
| 162 | GARCY KARTIKA | P | |
| 163 | GULTOM ESTER | P | |
| 164 | GUNAWAN SANTOSO | L | |
| 165 | HADI AWAB | L | |
| 166 | HALIM RAZAK | L | |
| 167 | IBNU BEN HADI | L | |
| 168 | IBRAHIM | L | |
| 169 | IDA KUSUMAWATI | P | |
| 170 | IDA SAEDAH | P | |
| 171 | LATIFAH DOMAN | P | |
| 172 | LINDA HERMAWAN | P | |
Sesuai dengan daftar telampir
11.Piutang Kavling
Adalah merupakan Saldo pinjaman pembelian kavling yang ada
Di anggota per 31 Desember 2008 sesuai dengan daftar terlampir Rp 3.333.820.00
12.Piutang Barang Sekunder sebesar
Adalah merupakan Saldo pinjaman barang sekunder yang ada di
Anggota per 31 Desember 2008 sesuai dengan daftar telampir Rp 10.743.000.00
13.Penyisihan Penghapusan Piutang Tak tertagih
Adalah merupakan dana penyisihan untuk menutupi piutang tak
tertagih yang di ambilkan dari pendapatan operasional setiap Rp 13.930.112.00
Tahun Buku sesuai keputusan RAT dengan besar penyisihan 1%
dari jumlah saldo piutang per 31 Desember 2008
15.Pajak di Bayar di Muka
Adalah merupakan pajak masa tahun 2008 yang telah di bayarkan Rp 305.300.00
16.Simpanan di PKPRI sebesar Rp 18.599.000.42
Adalah merupakan penyertaan koperasi UKM ke PKPRI sampai dengan
31 Desember 2008 sebagai anggota PKPRI dengan rincian sebagai berikut:
-Simpanan Wajib Rp 600.000
-Tabungan Wajib Rp 362.400
-Simpanan Tahun Lalu Rp 17.636.600..42
17.Simpanan di Koperasi Insani
Adalah merupakan penyertaan Koperasi UKM ke Koperasi Insani Rp 1.150.000.00
18,Penyertaan Saham Bank Bukopin sebesar
Adalah merupakan penyertaan Koperasi UKM ke Bank Bukopin yang Rp 12.328.000.00
Dananya bersumber dari Kementrian Koperasi
19.Penyertaan Saham IKPRI sebesar
Adalah merupakan penyertaan Koperasi pada Bank Kesejahteraan yang Rp 2.000.000.00
Di miliki oleh IKPRI
20.Penyertaan Saham Igar Jaya sebesar
Adalah merupakan penyertaan Koperasi pada PT.Igar Jaya Rp 35.000.000.00
21.Penyertaan Alfa Mart Sebesar
Adalah merupakan Penyertaan Koperasi pada PT.Alfa Mart Rp 86.606.495.00
22.Bangunan sebesar
Adalah merupakan Nilai Buku atas bangunan yang dimiliki Rp 24.956.494.00
Koperasi UKM yang terdiri dari:
-Bangunan Kantor Rp 36.733.825
-Peralatan Kantor Rp 19.305.300
-Peralatan Kantin Rp 7.890.000
-Peralatan Toko Rp 5.934.600
-Perlengkapan Kantor Rp 8.052.500
-Perlengkapan Kantin Rp 1.128.000
-Perlengkapan Toko Rp 1.578.000
-Harga Perolehan Rp 79.622.225
-Akumulasi Penyusutan (Rp 54.665.731)
Nilai Buku Rp 24.956.494
23.SHU bagian Anggota sebesar
Adalah merupakan Saldo dana pembagian SHU yang belum di Rp 4.081.596.80
Distribusikan kepada anggota sampai dengan 31 Desember 2008
24.Dana-Dana pembagian SHU sebesar
Adalah merupakan saldo dana Akumulasi atas Pembagian SHU yang
Di peroleh setiap tahun buku berdasar Ketentuan Anggaran Dasar dan Rp 7.495.133.20
ART Koperasi yang terdiri dari:
-Dana Pengurus Rp 28,849.40
-Dana Karyawan (Rp 6.068.80)
-Dana Pendidikan Rp 1.011.632.20
-Dana Sosial Rp 3.001.034.20
-Dana Pembangunan Daerah Rp 3.459.686.20
25.Dana Kematian sebesar
Adalah merupakan sa;do dana kematian yang di pupuk dari penyisihan atas Rp 11.393.078.00
Pendapatan koperasi sampai dengan 31 Desember 2008
26.Hutang Pajak sebesar
Adalah merupakan Hutang Pajak Tahun Buku 2007 yang belum di perhitungkan Rp 4.040.100.00
Dalam tahun buku 2008
27.Hutang pada Bank Syariah Mandiri sebesar
Adalah merupakan Hutang Koperasi UKM pada Bank Syariah Mandiri dalam Rp 1.316.000.00
Rangka meningkatkan pelayanan pinjaman Pada anggota sampai dengan 31
Desember 2008
28.Hutang pada MENEGKOP sebesar
Adalah merupakan Hutang Koperasi UKM pada MENEGKOP dalam rangka Rp 867.328.64
memberikan pinjaman modal bagi UKM Blok S
29.Simpanan Pokok Sebesar
Adalah merupakan Permodalan koperasi yang bersumber dari Simpanan Pokok Rp 694.250.010.63
Anggota sebagai tanda keanggotaan di koperasi sampai dengan 31 Desember 2008
Sesuai daftar terlampir
30.Simpanan Wajib sebesar
Adalah merupakan permodalan koperasi yang tersumber dari Simpanan Wajib
Anggota sebagai kewajiban Anggota setiap bulan sampai dengan 31 Desember 2008 Rp 300.000.000.00
Sesuai dengan daftar terlampir
31.Simpanan Wajib Khusus sebesar
Adalah merupakan permodalan koperasi yang bersumber yang di tarik dari anggota Rp 15.405.000.00
Pada waktu pinjam samapai dengan 31 Desember 2008
32.Simpanan Wajib Pinjam Sebesar
Adalah merupakan permodalan koperasi yang bersumber dari anggota yang pinjam
Di wajibkan menyimpanan sebagaimana diatur dalam peraturan khusus koperasi Rp 196.709.209.00
sampai dengan 31 Desember 2008
33.Simpanan Wajib Khusus Fee sebesar
Adalah merupakan permodalan koperasi yang bersumber dari Fee Bulog Anggota pada Rp 6.049.000.00
Waktu pinjam sampai dengan 31 Desember 2008
34.Donasi sebesar
Adalah merupakan permodalan koperasi yang bersumber dari Dana KCK dan bantuan Rp 23.545.885.00
Menteri Koperasi
35.Cadangan Koperasi sebesar
Adalah merupakan Akumulasi Sumber Permodalan Koperasi yang di himpun dari Rp 38.170.400.00
Pembagian SHU setiap Tahun Buku dan dana atas keuntungan Alfa Mart yang di
konfrrensi menjadi Inventaris Koperasi
36.SHU belum di bagi
Adalah merupakan SHu yang di peroleh dalam Tahun Buku 2008 Rp 20.450.000.00
| NERACA KONSOLIDASI KOPERASI “UKM” DINAS KOPERASI dan UKM | |||
| Provinsi DKI JAKARTA TAHUN 2008 | | ||
| | | | |
| URAIAN | TAHUN BUKU 2008 | | |
| HARTA LANCAR | | | |
| 1. KAS | 207.095.663.00 | | |
| 2. Pety Cash | 3.327.000.00 | | |
| 3. Giro Bukopin | 3.682.450.24 | | |
| 4. Giro BSM | 4.267.837.24 | | |
| 5. Giro Bank DKI | 3.338.000.00 | | |
| 6. Piutang Produktif | 41.447.500.00 | | |
| 7 Piutang Konsumtif | 198.731.720.00 | | |
| 8. Piutang BSM | 615.144.432.04 | | |
| 9. Piutang Pada Ukm | 241.200.000.00 | | |
| 10. Piutang Dana Bergulir | 7.550.000.00 | | |
| 11. Piutang Kavling | 3.333.820.00 | | |
| 12. Piutang Barang Sekunder | 10.743.000.00 | | |
| 13. Penyisihan Piutang USP | 13.930.112.00 | | |
| 14. Persediaan Barang Niaga | 0 | | |
| 15. Pajak di Bayar di Muka | 305.500.00 | | |
| | 1.326.146.810.52 | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | |
| 1. Simpanan PKPRI | 18.599.000.42 | | |
| 2. Simpanan Koperasi Insani | 1.150.000.00 | | |
| 3. Penyerataan Saham Bank Bukopin | 12.328.000.00 | | |
| 4. Penyertaan Saham IKPRI | 2.000.000.00 | | |
| 5. Penyertaan Saham Igar Jaya | 35.000.000.00 | | |
| 6. Penyertaan Alfa Mart | 86.606.495.00 | | |
| | 155.683.495.42 | | |
| HARGA TETAP | | | |
| 1. Bangunan Kantor | 36.733.825.00 | | |
| 2. Peralatan Kantor | 19.305.300.00 | | |
| 3. Peralatan Kantin | 7.890.000.00 | | |
| 4. Peralatan Toko | 5.934.600.00 | | |
| 5. Perlengkapan Kantor | 8.052.500.00 | | |
| 6. Perlengkapan Kantin | 1.128.000.00 | | |
| 7. Perlengkapan Toko | 578.000.00 | | |
| 8. Inventaris Alfa Mart | | | |
| Harga Perolehan | 79.622.225.00 | | |
| 9. Akumulasi Penyusutan Harga Tetap | 54.665.731.00 | | |
| Nilai Buku | 1.506.786.799.94 | | |
| JUMLAH HARTA | 1.506.786.799.94 | | |
0 komentar:
Posting Komentar